【HDV】とは、ブラックロック社が運用するアメリカの高配当株ETFです。財務の健全性が高く、かつ持続的に平均以上の配当を支払うことができると認められた75銘柄で構成されています。直近の分配の利回りは3.09％になっています。2024年3月の分配金は0.835487ドルでした。前年同期は1.042ドルでしたので、0.2065ドル減－19.8％の大幅減配でした。
※ETFとはExchange Traded Fund の略で、日本語では「上場投資信託」といいます。名前の通り、市場に上場された投資信託で、証券会社に口座を開けば、株式同様手軽に売買することができます。
HDVの概要
運用しているBlackRock社は、Vanguard社やStateStreet社とともに世界3大運用会社言われています。Morningstar Dividend Yield Focus Indexは、モーニングスター米国株式指数の構成銘柄の中で、「財務の健全性が高く、かつ持続的に平均以上の配当を支払うことができると認められた利回り上位75社の銘柄」で構成されている指数です。
| ティッカー | HDV |
| ファンド名 | iShares Core High Dividend ETF |
| 運用会社 | BlackRock |
| 連動指数 | Morningstar Dividend Yield Focus Index |
| 設定日 | 2011年3月29日 |
| 経費率 | 0.08% |
| 銘柄数 | 75 |
| 直近配当利回り | 3.09% |
| 配当 | 年4回 (3月、6月、9月、12月) |
| リバランス | 年4回 |
組み入れ上位10銘柄
構成銘柄数は75銘柄であり、分散も効いていると思います。上位10銘柄で全体の50％以上を占めています。
| 1 | XOM | エクソン・モービル | 8.19% |
| 2 | CVX | シェブロン | 6.44% |
| 3 | VZ | ベライゾン・コミュニケーションズ | 5.81% |
| 4 | JNJ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 5.73% |
| 5 | ABBV | アッヴィ | 5.49% |
| 6 | PM | フィリップ・モリス・インターナショナル | 4.17% |
| 7 | MRK | メルク | 3.99% |
| 8 | PEP | ペプシコ | 3.76% |
| 9 | MO | アルトリア・グループ | 3.76% |
| 10 | KO | コカ・コーラ | 3.75% |
セクター比率
組み入れ銘柄のセクターの比率はこのようになり、上位のセクターは1.エネルギー、2.生活必需品、3.ヘルスケアとなっています。昨年12月時点はヘルスケアが1番多くなっていましたが、今回は3番目になっています。
株価の推移
設定来2011年からの株価の推移はこのようになり、2020年のコロナショックの影響で約1/3ほど株価が下落してしまいましたが、現在では2022年の最高値まであと少しのところまで来ています。
配当金の推移
設定来2011年からの分配金の推移はこのようになり、直近5年の平均の分配金は約0.9ドルほどで、過去2年減配がありますが、順調に増加しており、12年で1.86倍になっています。直近は2期連続増配中。
利回りは3～4％を推移しています。株価も右肩上がりでいい感じに見えます。今回は減配したので利回り低めになっています。
まとめ
- HDVの2024年3月の分配金は0.835487ドルでした。前年同期は1.042ドルで、0.2065ドル減の－19.8％
- Morningstar Dividend Yield Focus Indexは、財務の健全性が高く、かつ持続的に平均以上の配当を支払うことができると認められた利回り上位75社の銘柄で構成されている指数です。
- 組入れ上位10銘柄で全体の50％以上を占め、上位のセクターは1.エネルギー、2.生活必需品、3.ヘルスケアとなっています。
※最終的な投資判断は自己責任でお願いします。
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